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期货配资公司官网 新进攻主线出现!高瓴、陈发树、葛卫东在关注这些


发布日期:2024-07-01 02:33    点击次数:184

文丨齐永超

昨天还在纠结踏空地产的,今天可能就好了很多,之前一直扛大旗的地产周四出现了分化。 

由于没有同等体量的板块承接,指数出现了回档,但貌似跌的有点狠。不过,还是那句话,跌下来才有上车的机会。 

当前,市场一部分资金开始转向稳健、防御属性的品种,比如我们昨天聊到的医药。还有一部分资金则转向进攻品种,比如PEEK材料、AI PC以及近期低位爆发的光伏等,今天,就重点聊聊这些热点。 

新进攻主线出现

AI PC、PEEK材料异动

从这段时间来看,超大权重股搭台的现象已经没有了,一些大、中、小体量的板块开始接力。 在这样的轮动下,指数在近期迎来了一轮不错的修复,比如上证指数上涨到了3174点的阶段高位,深证指数、创业板均有修复反弹。

但今天,情况出现了一些变化,除了有市场因素,主要是受到一些热门板块大幅调整影响,三大指数都回踩到20天线的位置。从盘中可以看出,市场有迫切的防守需求。至于接下来是快速修复、横盘整固、延续调整,可能还需要看地产、有色金属等这些大权重板块的表现。 

在这些权重板块之外,一些中小题材股却是很活跃,比如PEEK材料、AI PC以及近期低位爆发的光伏。 今天,PEEK材料盘中上涨了超过6%;AI PC盘中上涨了近3%;光伏概念股更是有很多标的批量大涨……

下面就分开来聊一聊。 

PEEK材料是一种新型的工程塑料,涉及的领域有很多,比如医疗、航空航天、汽车制造、电子电气等。之前,特斯拉第二代机器人或用PEEK材料减重让这个板块火了一把。近期,受相关利好刺激,低空经济热度反复升温,因为低空经济会增加对PEEK等轻量化材料的需求。所以,资金炒作低空经济的同时也会延展到PEEK材料端。 

像PEEK材料中的肯特股份、富恒新材、崇德科技、沃特股份等都是在相对低位启动的。但是这几天市场风向变化很快,如果市场给力,那么后面就可能还会有轮动的机会。 

AI PC的概念这两天也比较热。相关概念标的如英力股份已经连续收出三个“20cm”涨停。后面一些跟风股也开始动了,像飞荣达、雷神科技、思泉新材等。

AIPC情绪龙头(0521边学边做案例)20CM*3连板,板块情绪往增量环节扩散,叠加铜缆高速链接的高景气,市场找到新的做多突破口--电磁屏蔽,AIPC不仅会增加电磁屏蔽需求,在GB200为代表的服务器高速链接中更有增量需求,相关个股逆市拉升,哪类公司容易成为龙头?北交所缩量1/10之后跌无可跌,主板溢出的资金扫货进场,如何把握新一轮机会?

光伏概念股躁动

老赛道叠加新题材

除了PEEK材料、AI PC,今天也想重点聊一聊光伏。 

因为光伏之前回调了很多也很久,很多人可能对这个板块都淡忘了。不过,近期,光伏龙头就纷纷出现了大涨。此外,一些光伏标的和PEEK材料、AI PC这两个概念也有一些交叉或关联,所以拿过来说一说。 

光伏板块的集体上涨是在昨天,头部公司像隆基绿能、通威股份(千亿市值; 盘中一度涨停)、TCL中环等都出现集体反弹。 

这背后还叠加了BC电池、异质结电池(HIT)、TOPCon电池、POE胶膜等光伏细分赛道或产业链。 

今天,光伏板块跟随市场调整也出现了分化,再集体上攻已经有些难度,因为作为权重板块,增量子弹明显有些不足了。 不过,有很多个股还是很强,像沃特股份、飞荣达、清源股份、拓日新能、天宸股份等。沃特股份同时有PEEK材料概念,飞荣达同时有AI PC概念。

光伏板块上涨背后,或许与以下因素有关,如光伏相关会议指出,鼓励行业兼并重组、市场风格向超跌与预期反转风格倾斜、PEEK材料与AI PC等其他概念的叠加刺激、一些个股走填权行情等。其他的就不再展开了,总之,光伏板块的反弹应该既有内在要求也有外在驱动。 

这个板块能否延续反弹或持续,还需要看包括但不限于上述因素是否会继续发力了。 

但有一点很关键,就是光伏本身的产业周期。近来,光伏产业链价格整体承压,硅料、硅片、组件价格下行,不少公司业绩因此承压或分化,光伏公司的估值、股价整体处于低位水平,市场关注更多的可能还是情绪项以及预期反转的逻辑。 

不过,光伏公司的业绩表现不是“一刀切”,而是有相当比重的结构型改善。

得益于设备订单量增长、产品出货量增加等,不少公司去年业绩实现增长;部分公司去年业绩下滑,今年一季报业绩实现了反转、改善。 

比如结合去年年报、今年一季报来看,光伏辅材(指玻璃、银浆、支架、背板等)、光伏加工设备绩优股居多,此外还包括一部分逆变器、硅料硅片、光伏电池组件。 

从股价来看,一些绩优股(去年年报、今年一季报双增长)正在走α超额收益行情,比如捷佳伟创、迈为股份等。捷佳伟创4月中旬就开始筑底,至今上涨了超过20%;迈为股份4月构筑了双底,至今上涨了超过30%。 

类似捷佳伟创、迈为股份的标的公司还有很多,下面汇总了一份名单,即去年业绩、今年一季报业绩双增长且ROE(净资产收益率)较高的标的,不少个股已经走出了强势行情。

对于光伏公司,有多路资金也在布局或寻找“心头好”。 

比如隆基绿能,据其披露的一季报显示,高瓴持仓3.7762亿股,与此前一个季度相比未发生变化;知名投资人陈发树对其增仓165万股至1.7861亿股。 

另外,在广信材料、英诺激光披露的一季度股东持仓中,大摩、瑞银均以新进的姿态出现在前十大流通股股东名单。

再如主业涉及光伏部件的怡合达,在其近期的一项调研中,知名投资人葛卫东的混沌投资、高毅资产、淡水泉投资等均出现在其中。 

…… 

(文中提及个股仅为举例分析期货配资公司官网,不做买卖推荐。)